O Goldman Sachs (NYSE:GS) estima que as ações do Mercado Livre (NASDAQ:MELI) possam ter um potencial de valorização de quase 30%, depois de uma alta de mais de 50% no acumulado do ano. Em um relatório divulgado nesta quinta-feira, 20, aos clientes e ao mercado, o banco detalhou que a trajetória de margens indica continuidade de ganhos e gradual estabilização de métricas de qualidade de crédito.
Atualmente, às 15h (de Brasília), as ações do MELI estão em queda de 0,33%, cotadas a US$1304, enquanto os BDRs (BVMF:MELI34) caíam 0,92%, a R$54,84.
Os analistas Irma Sgarz, Felipe Rached e Gustavo Fratini afirmam que, embora algumas das expectativas positivas em relação ao desempenho futuro já possam estar refletidas no preço atual das ações, vêem uma configuração positiva para o GMV e os resultados operacionais do 1T23. Eles acreditam que, à medida que o Mercado Livre continuar a ganhar força em várias verticais, uma narrativa amplamente construtiva pode levar a um desempenho superior contínuo.
(Gráfico pela Investing.com)
Balanço de Mercado Livre, o que esperar?
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O banco prevê um crescimento do GMV em moeda local de 25% na base anual para o Brasil no primeiro trimestre do Mercado Livre. No entanto, as expectativas estão acima do consenso. Os analistas também destacam um aumento de 10% nas estimativas de consenso para o lucro operacional no período. Além disso, há previsão de efeitos contábeis que devem impactar os resultados, incluindo mudanças na indicação de custos de frete e maiores ganhos de escala com subsídios de embarque.
O GS espera um aumento de 29% na receita em comparação com o ano anterior e uma elevação na taxa de aceitação no comércio para 17,1%, devido à ampliação dos anúncios, maior penetração e aumento de comissões para vendedores do marketplace. No entanto, há previsão de perdas cambiais devido à limitação de acesso a dólares americanos na Argentina, que enfrenta uma crise econômica, o que deve impactar o lucro líquido do trimestre.
O banco elenca possíveis riscos da companhia, como custos de aquisição de clientes mais altos, crescimento e retornos potencialmente menores e elevação mais acirrada da concorrência. O Goldman Sachs tem classificação de compra para as ações do MELI, com preço-alvo de US$1700.00, um upside de 29% em relação ao valor apurado no fechamento do relatório, de US$1308.
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