Hoje, quarta-feira (22), titulado como “Super Quarta-Feira”, os investidores estarão atentos às decisões do Banco Central do Brasil e do Federal Reserve, nos Estados Unidos, em relação aos juros, em um dia que é chamado de “Super Quarta”.
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Segundo a Bloomberg Economics, podemos prever que o Comitê de Mercado Aberto (Fomc) enfrentará uma decisão desafiadora, considerando como uma das mais importantes da história recente. Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que adotará uma abordagem “robusta” para lidar com riscos de inflação e apoiar os mercados financeiros em caso de novos riscos. No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a taxa de juros Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano, e a privatização da Eletrobras, chamando a taxa de “absurda” e a privatização de “crime”.
O UBS Group AG (UBS), no setor bancário, planeja recomprar 2,75 bilhões de euros (US$ 2,96 bilhões) em títulos emitidos na sexta-feira (17), pouco antes de fazer uma oferta para resgatar seu concorrente Credit Suisse Group (CS).
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Notícias que devem influenciar os mercados nesta quarta-feira (22)
Credit Suisse e UBS – 1
De acordo com o UBS, a decisão de recomprar títulos no valor de 2,75 bilhões de euros (US$ 2,96 bilhões) se deve às “excepcionais ações corporativas anunciadas em 19 de março de 2023, logo após a data de emissão”, embora o banco não tenha dado mais detalhes sobre o motivo da operação. A instituição afirmou que essa é uma “avaliação prudente” dos acontecimentos recentes e reflete seu compromisso com os investidores de crédito. A recompra dos títulos terá vencimento antecipado em 28 de março e prazo final em 4 de abril, segundo comunicado.
Em apenas três dias de negociações, o UBS concordou em adquirir seu principal concorrente por 3 bilhões de francos suíços (US$ 3,5 bilhões). O acordo histórico, apoiado pelo banco central suíço com amplas garantias governamentais e provisões de liquidez, é considerado uma aposta arrojada no futuro da indústria bancária suíça, que enfrentou uma maior concorrência e pressão regulatória nos últimos anos.
Mercados – 2
Por volta das 8h40 (horário de Brasília), os futuros de ações dos Estados Unidos estavam operando próximos da estabilidade, enquanto as ações europeias subiam. Isso ocorreu à medida que os investidores se preparavam para a tão esperada decisão do Federal Reserve (Fed) sobre a taxa de juros. Os bancos lideraram os ganhos no índice Stoxx Europe 600, que apresentou alta de 0,4%, uma vez que os temores sobre o sistema financeiro diminuíram após o acordo de resgate do UBS Group (UBS) para o Credit Suisse (CS).
Além disso, a libra subiu para uma alta de seis semanas após um aumento surpreendente na inflação do Reino Unido, o que aumentou a pressão por um aperto do Banco da Inglaterra.
“Super Quarta-Feira” – 3
Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, enfrenta um dilema ao tentar equilibrar sua luta contra a inflação enquanto lida com uma súbita crise bancária. Expectativas do mercado, que eram de alta de 0,50 pp, mudaram rapidamente e estão em 0,25 pp, diante do receio de contágio das dificuldades enfrentadas por bancos nos Estados Unidos e Europa.
Outro elemento importante da reunião do Fed desta semana: os formuladores de políticas devem emitir projeções de taxas atualizadas pela primeira vez desde dezembro, oferecendo orientações cruciais sobre se ainda esperam aumentos adicionais neste ano.
Já no Brasil, com expectativas unânimes de manutenção da Selic em 13,75% ao ano, o mercado vai buscar no comunicado pós-Copom eventuais mudanças na sinalização para as próximas decisões, diante do aumento dos riscos externos e uma possível definição do arcabouço fiscal.
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Manchetes de peso do dia – 4
Estadão: Governo Lula copia programa de Doria e terá câmeras em uniformes de policiais
Folha de S. Paulo: Lula escolhe economista do mercado e servidor de carreira para diretorias do BC
O Globo: Governo Lula mantém ‘espírito’ do orçamento secreto na distribuição de emendas e beneficia primos de Lira
Valor Econômico: Fusões e aquisições no país de ativos de energia podem atingir até R$ 30 bi
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Agenda – 5
Fabio Panetta, do Banco Central Europeu, fará um pronunciamento hoje às 10h45 no horário de Brasília.
Nos Estados Unidos, às 11h30, serão divulgados os estoques de petróleo bruto e em Cushing.
A decisão de juros do Federal Reserve será divulgada às 15h, seguida pela coletiva de imprensa do FOMC às 15h30.
No Brasil, a decisão do COPOM será divulgada após o fechamento do mercado.
Fonte: Bloomberg & BloombergLinea
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